就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年(nián)欧洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴尔德(dé)家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但是目(mù)前已(yǐ)经(jīng)部分获(huò)利(lì)了结(jié)，现在所(suǒ)持头(tóu)寸“要远远小得(dé)多”。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏(zòu)增减(jiǎn)持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家(jiā)老(lǎo)牌资(zī)管机构在2015年英(yīng)伟达业绩第(dì)一爆发之(zhī)际，就增持(chí)了英伟达。当时的持(chí)仓股数(shù)一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一(yī)直不怎么涨。这家资管机构也不得(dé)不(bù)修正自(zì)己的错(cuò)误，在英伟达股价(jià)的(de)缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中减持，终于(yú)在2018年一季度减持到不足1万股。不(bù)过这个时候(hòu)，英(yīng)伟达股(gǔ)价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上(shàng)下下，让英伟(wěi)达(dá)的股价如做过山车(chē)一(yī)般(bān)。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的(de)崩(bēng)盘，让(ràng)英伟达的股价(jià)也(yě)一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增(zēng)持和(hé)减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持(chí)是在(zài)2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英伟达(dá)股价此(cǐ)后仍然(rán)经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟(wěi)达作为底(dǐ)层算(suàn)力(lì)代表，股价一度(dù)涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差(chà)点成为全球(qiú)第9家(jiā)市值超1万亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择(zé)高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值教父”的当代(dài)著(zhù)名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达兰自(zì)2017年以来一直(zhí)在投资(zī)英伟(wěi)达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的(抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲de)投资组合里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出投资(zī)组(zǔ)合，因(yīn)为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲加(jiā)了(le)3000亿(yì)美元(yuán)，这是(shì)在挑(tiāo)战可持续价(jià)值的绝(jué)对(duì)极限。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工(gōng)智能芯片市场占有(yǒu)80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达未来(lái)的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰得出的估值也(yě)要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟达(dá)这家公司，但(dàn)如果作为一项投资的(de)话(huà)，我怎(zěn)么都(dōu)得不(bù)出每股(gǔ)400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股(gǔ)权，减持均价在(zài)400.254美(měi)元到417.79美(měi)元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵(chǎo)翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉(jué)得(dé)AI估值太高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为(wèi)英(yīng)伟达现(xiàn)阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对英伟达(dá)给出买入评级，比(bǐ)去年10月给(gěi)予这(zhè)一(yī)评级(jí)的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给出的(de)股(gǔ)价(jià)中间(jiān)值(zhí)约为 450 美元。截至发(fā)稿，英(yīng)伟达(dá)的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研究公司(sī)伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街(jiē)近(jìn)日(rì)纷纷(fēn)调高英(yīng)伟达目标(biāo)股价，是(shì)因为先前估测的获利预(yù)期太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同的声音，如方(fāng)舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预(yù)测(cè)最准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银行策略(lüè)分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告中表示，科技股和AI概(gài)念股的(de)估值过高(gāo)，建议(yì)投资者(zhě)可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的(de)泡沫”，而(ér)美(měi)联储的加息周(zhōu)期或许还(hái)未结(jié)束。过(guò)去的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为(wèi)需要在标(biāo)普500位(wèi)于4200点时(shí)开始抛售(shòu)。

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