一(yī)季度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名的(de)迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股已经(jīng)成为其长征有多长公里 红军长征一共用了几年资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸(cùn)，占其(qí)股票投(tóu)资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联(lián)网公司(sī)持(chí)续(xù)的估值(zhí)修复，也显示(shì)出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融危机(jī)时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿(yì)站成为热门股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年(nián)还做空(kōng)了(le)埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅(fú)也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美(měi)元(yuán)，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股(gǔ)的走势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行和签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的(de)客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们(men)对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购(gòu)买了其(qí)他金融(róng)股，特(tè)别是富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行(xíng)的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一(yī)共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大(dà)通收购其大(dà)部分资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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