国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景太深是一种什么体验，太深是不是不好林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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