昨夜，据路透社(shè)最新报(bào)道，知情人士(shì)透露，美国(guó)总统(tǒng)拜(bài)登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接近就美国(guó)债务上限达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支(zhī)配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百页(yè)、可(kě)能(néng)需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的(de)法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议(yì)员们(men)在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住房和教育等(děng)类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国(guó)防，一些(xiē)议(yì)员表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四(sì)表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面(miàn)对(duì)面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务(wù)是监控市场形(xíng)势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推动油价上涨，而是(shì)平2024年房价会继续下跌吗衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布(bù)伦特原油(yóu)价格到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市(shì)场对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了(le)油价(jià)进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易(yì)员们(men)完全(quán)押注(zhù)美联储会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化2024年房价会继续下跌吗了约14个基(jī)点的(de)加息预期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望(wàng)成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔的(de)市(shì)值。英(yīng)伟达创美(měi)股史上(shàng)最(zuì)大单日(rì)市(shì)值(zhí)增(zēng)长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数(shù)据显示(shì)，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将(jiāng)达(dá)到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们(men)预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的(de)人工(gōng)智(zhì)能计算任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的(de)芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑(huá)并创下近(jìn)半年或(huò)半年(nián)多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带来(lái)的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政府债务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方(fāng)的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下(xià)来(lái)继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原料价(jià)格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂方面并没有很(hěn)强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年(nián)初以(yǐ)来(lái)市场对下(xià)游需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又(yòu)出(chū)现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中(zhōng)的(de)下半年的粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平控政策(cè)也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石(shí)与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场利空(kōng)在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利(lì)空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会(huì)明(míng)显增(zēng)加，产(chǎn)量(liàng)也面临(lín)继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的半年度经济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要(yào)黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场对于后期(qī)供需(xū)平(píng)衡的预(yù)期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲击之下(xià)，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下(xià)跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格惯性下(xià)跌趋势(shì)短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格区间有利于行业供需(xū)加快(kuài)调整(zhěng)，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会(huì)库(kù)存(cún)较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月(yuè)份之后来自政策(c2024年房价会继续下跌吗è)面(miàn)和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和(hé)以及(jí)国内外(wài)价差有(yǒu)利(lì)于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那(nà)么(me)低价可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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