国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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