国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(t寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册í)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册)心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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