就(jiù)在(zài)全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年(nián)欧洲金融巨头(tóu)罗(luó)斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一(yī)直超配(pèi)英伟达，但(dàn)是目前(qián)已经部(bù)分获利了结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于(yú)瑞士日内瓦(wǎ)的资管机构为拥(yōng)有200多(duō)年历史的欧洲老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增(zēng)减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓显示(shì)，这家老(lǎo)牌资(zī)管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数(shù)一(yī)度高达160多万(wàn)股(gǔ)。

　　然而英(yīng)伟达虽(suī)然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资(zī)管机构(gòu)也不得不修正(zhèng)自己的错误(wù)，在(zài)英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到(dào)不(bù)足1万股(gǔ)。不过(guò)这个时候(hòu)，英伟达(dá)股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到(dào)了60美元附近，估计(jì)翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟(nǐ)货币的上上下下，让英伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩盘(pán)，让英伟(wěi)达的(de)股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是(shì)在2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了(le)三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年(nián)年底，增持(chí)超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作(zuò)为底层(céng)算力代表，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元(yuán)的新高(gāo)，总(zǒng)市(shì)值一度超过1万亿美(měi)元，差点成为全(quán)球第9家市值(zhí)超1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的(de)上市(shì)企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位(wèi)套现的，还有被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的(de)当(dāng)代著名投(tóu)资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达徐海为是谁？兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道(dào)，达(dá)摩达兰自2017年以来一(yī)直在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已经卖(mài)掉了徐海为是谁？该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天早(zǎo)上英(yīng)伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最后把它剔除(chú)出投资组合，因为我无法承受这(zhè)样的(de)上涨，一周内市值(zhí)就增(zēng)加了3000亿美元，这是(shì)在(zài)挑战可持续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目(mù)前在250亿美(měi)元的人(rén)工(gōng)智能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐(lè)观的预测(cè)是(shì)，10年后该(gāi)市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使假设英伟达未来的(de)市场份额(é)达到100％，达摩达兰得出的(de)估值(zhí)也(yě)要比近期(qī)股价低(dī)20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英(yīng)伟达这家公司，但如(rú)果(guǒ)作为(wèi)一项投资的话，我怎么(me)都得不(bù)出每股(gǔ)400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售(shòu)公(gōng)司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达(dá)股(gǔ)权(quán)，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分(fēn)析师中(zhōng)，41名对英伟达给出(chū)买入评(píng)级，比去年10月给予这一(yī)评(píng)级的人数30人增(zēng)加约(yuē)三(sān)分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出的股价中(zhōng)间(jiān)值(zhí)约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公司伯恩斯坦(tǎn)的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调(diào)高英伟达目标股价，是(shì)因为(wèi)先前估(gū)测的(de)获(huò)利预期太低。目前(qián)投资人仍存在(zài)不同的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则(zé)表示，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡(pào)沫阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来华尔街预(yù)测最准确的分析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示(shì)，科技股和(hé)AI概念股的(de)估值过(guò)高，建议投资者(zhě)可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处(chù)于(yú)“婴儿期的(de)泡沫(mò)”，而美联储的(de)加息(xī)周期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币(bì)政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要(yào)在(zài)标普500位于(yú)4200点(diǎn)时开始抛(pāo)售。

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