昨夜，据路(lù)透(tòu)社最新报(bào)道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称，最终可能达(dá)成的不会是(shì)一(yī)份长达数百页、可(kě)能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案(àn)，而是(shì)一份包含几(jǐ)个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可(kě)自(zì)由支配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但(dàn)让议(yì)员们在未(wèi)来几个月通过(guò)正常(cháng)的拨款程序敲定住房(fáng)和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其中大约(yuē)一半(bàn)用于国(guó)防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定(dìng)后，将(jiāng)于(yú)6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对面会(huì)议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的(de)任务是(shì)监控(kòng)市场形势并及时(shí)作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认(rèn)为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全(quán)球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最(zuì)新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联(lián)储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会(huì)议上再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和(hé)美(měi)油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好(hǎo)的(de)英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关一(yī)步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家(jiā)市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史(shǐ)上最大单日市(shì)值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟达数(shù)据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预(yù)计第二(èr)财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达(dá)从全(quán)球企业(yè)布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得(dé)的利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机(jī)器学(xué)习(xí)软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半年或半年(nián)多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科(kē)在接受期(qī)货日报(bào)记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随(suí)着(zhe)截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的(de)可能性，当前(qián)美(měi)联储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和(hé)固(gù)定资(zī)产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担(dān)心经(jīng)济复苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原(yuán)料价(jià)格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以(yǐ)及(jí)原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两(liǎng)个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大(dà)差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而(ér)在(zài)市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模(mó)又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也(yě)进一步压低了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者，主要(yào)有以下(xià)三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分(fēn)；二是外需可能会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当前(qián)内需(xū)虽(suī)然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低(dī)于(yú)预(yù)期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部是否已现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于(yú)二季度以来国(guó)内(nèi)政策利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如(rú)期出现，但国内市场(chǎng)利(lì)空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现(xiàn)来看(kàn)，钢(gāng)材(cái)需求端利空(kōng)可(kě)能来自(zì)海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差，则板材供应压(yā)力会(huì)明显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预(yù)期后(hòu)，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月的半年(nián)度经济数(shù)据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的(de)确立(lì)需要黑(hēi)色商品整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需平(píng)衡的(de)预期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人重难返的市场(chǎng)供需(xū)格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下(xià)探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期(qī)的(de)价格区间有(yǒu)利(lì)于行(xíng)业供(gōng)需(xū)加快调(diào)整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和(hé)钢材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果或将在(zài)下半年显现、国际(jì)局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价可能(néng)会刺激补库，并带动(dòng)行情出(chū)现(xiàn)阶段反弹。

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