国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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