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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和(hé)单(dān)位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的(de)单位净值是什(shén)么(me)意思

基金中的单位净值(zhí)是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金单位净值(zhí)，是(shì)指(zhǐ)开放式基金申(shēn)购份额及(jí)赎(shú)回金额(é)计算的基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金(jīn)负(fù)债(zhài)）/基金总份额。

基金单位净(jìng)值即每份基(jī)金单位的净资(zī)产价(jià)值，等于基金(jīn)的(de)总资产减去(qù)总负债后(hòu)的余额再除以基金全(quán)部发行的单位份额总数。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位净值=总(zǒng)净资产/基金份(fèn)额。基(jī)金净值(zhí)一(yī)般(bān)日终公布(bù)，您可以通过行情(qíng)软件查看每日基(jī)金净(jìng)值。

单位净值是指开放式基(jī)金(jīn)申购(gòu)份额及赎回金(jīn)额(é)计算(suàn)的基础，即基金单位的净资(zī)产价值。每个营业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收盘价(jià)计算出基金总资(zī)产(chǎn)价(jià)值，扣除(chú)基金(jīn)当日的各类成本(běn)及费用后，得出该(gāi)基金当日的资产净(jìng)值。

基金(jīn)净值和单位净值是什(shén)么意(yì)思,有什么(me)区别呢?

1、净值就是(shì)你购买(mǎi)基金(jīn)的单价，最新净值(zhí)就是(shì)最(zuì)近(jìn)（可(kě)能是今天的或者这个月的，总之是最(zuì)近(jìn)的）这个基(jī)金的(de)单价。单位(wèi)净值023是指(zhǐ)这个理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)一份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基(jī)金净值和单位净(jìng)值就是每一份(fèn)基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那(nà)么最(zuì)终投(tóu)资(zī)者获得1万份的(de)数量（不计算手续费）。

3、定义不(bù)同(tóng)：基金单位净(jìng)值是每份(fèn)额的基金在当(dāng)日(rì)的价值，累(lèi)计净(jìng)值指基金体现(xiàn)的(de)是基金成立以来的累计收益(yì)。反映不同：单位净值(zhí)反映的是某(mǒu)一时间(jiān)点基金持(chí)有人的权(quán)益，累计净值反映基金在(zài)运(yùn)作期间的(de)历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于每(měi)只基金的价值。其计(jì)算公式为：基(jī)金单位净值=(基金(jīn)资产总(zǒng)值-基金负(fù)债)/基(jī)金总份额。

5、基金单位(wèi)净(jìng)值是指每个基金份额(é)的市场(chǎng)价值。它的计(jì)算方法是(shì)将(jiāng)基金的净资产除(chú)以(yǐ)基金的总份(fèn)额。净资产是指扣除基(jī)金的(de)负债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受(shòu)到基金投资组合中各项资产价(jià)格的波动影响。

指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值是(shì)什么意思

而(ér)指数基金(jīn)单位净值(zhí)是指，基金(jīn)公(gōng)司根据资产(chǎn)净(jìng)值，除以(yǐ)基金份额的总额得(dé)出(chū)的每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是(shì)基金的总市(shì)值除(chú)以(yǐ)总份额，得到的结果就是单(dān)位净(jìng)值。指数(shù)基金(jīn)的(de)单位净值通(tōng)常会随(suí)着市场波动而上(shàng)升或下降(jiàng)。

在金融(róng)投资领(lǐng)域(yù)，单位净值是指一(yī)个基金产品的净(jìng)资产分配(pèi)到每一个(gè)基(jī)金份额上面的金(jīn)额。也(yě)就是说，基金每个(gè)份额所代(dài)表的价(jià)值就(jiù)是单位(wèi)净值。一般来说，基金(jīn)的(de)净值是每(měi)个(gè)交易日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值(zhí)，是又称基金单位(wèi)净值，是每(měi)份基金单位的净(jìng)资产(chǎn)价值，等于基金的总(zǒng)资产减(jiǎn)去总负债(zhài)后(hòu)的余(yú)额再除以基金全(quán)部发行的单位份额(é)总数。开放式基金(jīn)的申(shēn)购(gòu)和赎(shú)回都以这(zhè)个价格进行(xíng)。也(yě)就是说(shuō)，基(jī)金(jīn)的净值(zhí)相当于(yú)就是基金的价格。

基金单位资(zī)产净(jìng)值(zhí)是每一基金(jīn)单位代(dài)表的基(jī)金资产的净值。基金单位(wèi)资产(chǎn)净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市(shì)术语，全称基(jī)金单位净值，是(shì)指开放式基金(jīn)申(shēn)购份额(é)及赎回金(jīn)额计算的(de)基础，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

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