国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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