国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　无可厚非是什么意思　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。无可厚非是什么意思p>

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