国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rè在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗n)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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