大家好，简单看一(yī)个基(jī)金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基金经(jīng)理，海富(fù)通的(de)吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富(fù)通股票混(hùn)合来看，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么g alt="是真的(de)！有基金经理清仓新能源，梭(suō)哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结果到了今年(nián)一季度(dù)末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能(néng)源(yuán)，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混(hùn)合外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么　　

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季度的(de)操作中，本基金总体把握住(zhù)了市(shì)场(chǎng)的节奏变化(huà)和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板(bǎn)块的(de)配(pèi)置权重(zhòng)，较(jiào)好地把握(wò)了(le) TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资机会(huì)，组合(hé)调整取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估(gū)值体系(xì)所代表的传(chuán)统实(shí)体行业正在(zài)被市场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数(shù)据(jù)显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均(jūn)取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后(hòu)市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典型的(de)减量博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券认为(wèi)，TMT大年(nián)通(tōng)常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢(féng)低加仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今年在业绩披露期结束(shù)后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一(yī)步(bù)加(jiā)大、资(zī)本开(kāi)支增(zēng)加、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

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