5月12日晚(wǎn)间，根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募景林资产(chǎn)递交了截(jié)至2023年3月(yuè)31日(rì)的第一季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国(guó)内管理超千亿(yì)元(yuán)人民币的(de)对(duì)冲基金(jīn)机构，亦(yì)是(shì)内地少有的进(jìn)行大手笔持有美股的买(mǎi)方机构之一，景林(lín)的动(dòng)向(xiàng)受(shòu)到了市(shì)场广(guǎng)泛(fàn)的(de)关(guān)注。

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　　千亿私募景(jǐng)林资产(chǎn)持仓曝光

　　报告期(qī)内，景林资产(chǎn)整体持仓(cāng)规模小幅提(tí)升(shēng)至(zhì)17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四季度(dù)的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据(jù)显示(shì)，截止2023年一季度末，景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场持有34家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票。其中，前(qián)十大持仓标的在(zài)总市值(zhí)中(zhōng)的占比下降到(dào)77.89％，上季度这一数据(jù)为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股票，分别为英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和(hé)减持(chí)方面，景林资(zī)产一季度前五(wǔ)大卖出标(biāo)的包(bāo)括：京东(dōng)、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)美股持仓(cāng)前十大重仓股分别为(wèi)：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股(gǔ)头号重仓(cāng)股依旧是拼多多，与上季度对比，景林资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度(dù)增持拼多多。2022年二(èr)季度(dù)增持拼(pīn)多(duō)多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季(jì)度则增持233.75万股，一次比(bǐ)一(yī)次猛(měng)。拼(pīn)多(duō)多也不负众(zhòng)望，从股价表现看(kàn)，拼多多去年二、三(sān)、四季度(dù)分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上涨势头在今(jīn)年(nián)2月初便戛(jiá)然而(ér)止了，景林资产在此前“越跌(diē)越买”的策略(lüè)奏效后(hòu)，或许在(zài)股价“掉头”之际进行了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林(lín)新建仓(cāng)的英伟达，空降前十(shí)大重仓股第七位(wèi)，一(yī)口(kǒu)气买(mǎi)入32.53万股，一季度(dù)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为0.9亿元。截止(zhǐ)至5月12日，今年以来英伟达(dá)累计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一季(jì)度，景林资产在美股的操作中，最(zuì)为亮眼的当(dāng)属(shǔ)重点加仓教育股。

　　数(shù)据显示，截至今年(nián)一季(jì)度末，景(jǐng)林资产持有新东方430万(wàn)股，环比去(qù)年底加仓368.8万股，期末(mò)持股市值(zhí)超1.6亿美元，一跃(yuè)成为(wèi)景林资产的第(dì)二大重仓股。与此同(tóng)时，景林(lín)资(zī)产一季度还(hái)建仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，期末持(chí)股数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两(liǎng)只(zhǐ)教育个股股价均处于(yú)震(zhèn)荡态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景(jǐng)林资产认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应对(duì)考试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。双减(jiǎn)政策(cè)推(tuī)行(xíng)之(zhī)后，目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　“从行业(yè)龙(lóng)头公司本(běn)身来说，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，我们(men)看(kàn)到了相关的积极信号。”景(jǐng)林资产表示。

　　值得一提的(de)是(shì)，高佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次(gāo)毅资(zī)产(chǎn)对于教育领域也颇(pǒ)为看(kàn)好，但是标的选择似乎与景林资产(chǎn)存在(zài)分歧(qí)。

　　美国证券交易(yì)委员(yuán)会公开资(zī)料(liào)显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，高毅资产持有(yǒu)新东(dōng)方(fāng)24.4万股，相比于去年(nián)底减(jiǎn)仓超10万股，减仓比例(lì)接近(jìn)三成。而一季(jì)度高(gāo)毅资产大举买入近156万(wàn)股(gǔ)好未来，相比于(yú)去年底增持幅度达112％。

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　　但(dàn)斌深夜(yè)难(nán)眠，炮轰市场投(tóu)机之风

　　自五一节过(guò)后，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块成为资(zī)金炒作AI的重点方向(xiàng)，中特估支线也由暗转明，晋升市(shì)场第二大主线。

　　可好景(jǐng)不长，本周中特估(gū)仅热闹了一两天，随后便开始持(chí)续(xù)下跌(diē)，传(chuán)媒、游戏板块更是大(dà)幅杀跌(diē)，高位股接连跳(tiào)水(shuǐ)。

　　（本文内容为客观数据信(xìn)息罗(luó)列，不构成任何投(tóu)资建议）

　　此前连续(xù)24个交易(yì)日成交(jiāo)额超万亿元(yuán)阶(jiē)段纪录，在本(běn)周遭遇(yù)终结(jié)。周(zhōu)三时，市(shì)场(chǎng)成交量尚且保(bǎo)持(chí)在(zài)1.2万亿水平，周(zhōu)四便陡(dǒu)然跌破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交(jiāo)额连续两日萎缩，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡(dàng)阶段。

　　面(miàn)对市场的急剧降温(wēn)，市场(chǎng)观(guān)点认(rèn)为，主要原因是(shì)5月11日晚(wǎn)间发布的金融数据大幅低于(yú)预期。

　　据国盛证券，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽然同比多增(zēng)734亿元，但是佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次考虑到去年4月基数的异常，因(yīn)而(ér)与(yǔ)往年相比，今(jīn)年4月信贷(dài)则是明显跌落(luò)，而今年(nián)4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信贷回(huí)落的(de)主要原因。而企业(yè)中长期贷款继(jì)续保持同比(bǐ)多增，4月同比(bǐ)多增4017亿(yì)元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带(dài)动社融增速回(huí)落，4月新增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月相比，今(jīn)年4月同比少增6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证券的点评称，4月下(xià)旬(xún)票据利(lì)率先下后上，并不意(yì)味着贷款好(hǎo)转(zhuǎn)了，主(zhǔ)要(yào)因为今年国股行NIM和营(yíng)收压力(lì)很大，一直在压降票据等低效(xiào)资产，对分行(xíng)收票额度控制很严(yán)。4月(yuè)前两旬已经收了很(hěn)多(duō)票，后面改(gǎi)用其他贷款来冲。5月上旬(xún)票据已经快要接近零利率了，信贷再(zài)度出现深度负增长(zhǎng)，这是(shì)4月信贷斜率(lǜ)过于陡(dǒu)峭化(huà)产生的(de)后果，5月(yuè)份的贷款可能仍然不(bù)太乐观。

　　在(zài)这种背景之下，市场要(yào)想好起来(lái)，必然要让大(dà)家看(kàn)到宽(kuān)信用(yòng)的信号出现，而这可能还需要一定的时间。

　　当前(qián)市场存量资金博弈的背景不(bù)改，而两大主线(xiàn)人工智能和中特估，今年已然累计不小的涨幅。中(zhōng)特估这边，本月还有多(duō)只央(yāng)企(qǐ)ETF等待进场，而人工(gōng)智能这(zhè)边，在(zài)未有增量资金(jīn)进场的(de)情况之下，再(zài)想继(jì)续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本(běn)周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜(yè)抒发感想(xiǎng)。大谈公募(mù)基金经理的难处，在(zài)业绩和投资(zī)信仰之(zhī)间无法两全。紧接着，炮轰当(dāng)下市场投机之风大(dà)盛(shèng)，认为当下市场(chǎng)交易机(jī)制(zhì)应要有(yǒu)所(suǒ)改变(biàn)。

　　相信，这(zhè)不仅(jǐn)仅(jǐn)只是但总一(yī)个人的心声(shēng)。

　　今年以来，市场看着红红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公募(mù)基金经理更(gèng)是有(yǒu)苦难言，市场上大热的人工智能，游资炒作的(de)“星辰大海”，根本不符合(hé)他们(men)的机构审美。直白点说，市(shì)场根本就是(shì)绕着(zhe)公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大家(jiā)都是有苦难言.......

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