大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票(piào)混(hùn)合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末，已(yǐ)1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱经(jīng)基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混合外，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在(zài)一季报称，在(zài)一季度的操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得了明(míng)显的超额收益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中国特色(sè)估值体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性(xìng)的一条结构主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市(shì)怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠(kào)配置获取超额(é)回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重超(chāo)40％的天数已累(lèi)计(jì)达到22天(tiān)，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力(lì)设(shè)备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次(cì)和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四波(bō)行情，春(chūn)季(jì)躁动后往往会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面(miàn)对(duì)这种调(diào)整，逢(féng)低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往(wǎng)后续(xù)盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在业绩披(pī)露(lù)期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势以政府(fǔ)支(zhī)持(chí)力度进一(yī)步加大、资(zī)本开支增加、订单增加和产品销量(liàng)业绩(jì)的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板(bǎn)块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成。本次大(dà)幅(fú)调整主(zhǔ)要还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释放。就资本市(shì)场(chǎng)而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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