大家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新(xīn)能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通股票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一(yī)季度(dù)末，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句mg alt="是真的(de)！有基(jī)金经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612218.png">

　　除(chú)了海富(fù)通股票混合(hé)外，其他三只产品也(yě)基(jī)本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季(jì)度(dù)的(de)操作中，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握(wò)住了市场的节奏变化和结(jié)构转换(huàn)，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调(diào)整取(qǔ)得了明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被(bèi)市场一部分“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续可能成为市(shì)场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今(jīn)年(nián)以来(lái)均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间(jiān)新能源(yuán)ETF累计(jì)收益(yì)率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时(shí)间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果今(jī也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句n)年在业(yè)绩(jì)披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力度进(jìn)一(yī)步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场所(suǒ)确(què)定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部(bù)亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)。本次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值的(de)情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调(diào)整需求(qiú)出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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