国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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