国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司嘴巴含胸的感觉知乎（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě嘴巴含胸的感觉知乎)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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