私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再(zài)次出(chū)现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参(cān自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么)与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票的(de)持(chí)仓保持不(bù)变，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十(shí)自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年年(ni自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么án)底保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年(nián)一季度股(gǔ)价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期(qī)无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施(shī)压(yā)，从供应链到相关的(de)合同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预计从(cóng)二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)连续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数(shù)量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入(rù)的下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释(shì)称(chēng)，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季(jì)度和(hé)今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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