国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(g在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉ǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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