金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特(tè)估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈(tán)会”将在本周三召开(kāi)。此次会(huì)议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念的(de)升级版本，资金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块开(kāi)启加速键(jià3千克是多少斤 1千克是一斤吗n)，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

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　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中国人寿一度(dù)冲(chōng)击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四(sì)大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相(xiāng)同(tóng) 中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对(duì)于(yú)中特估的后续(xù)走势，机构(gòu)之间的看(kàn)法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略(lüè)指出(chū)，部分高分红(hóng)国企(qǐ)标的近(jìn)期显著(zhù)盘(pán)整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相(xiāng)对(duì)较弱(ruò)板块（如部分金融(róng)）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证(zhèng)券(quàn)也(yě)指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全边(biān)际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和(hé)交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和(hé)性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券(quàn)则(zé)看法相对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回(huí)报不(bù)明(míng)显的阶段，表现出(chū)典型的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基金(jīn)新发继续(xù)低(dī)迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资(zī)在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单(dān)月(yuè)净(jìng)流出，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示(shì)，疫后经济全面(miàn)系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的经(jīng)济预(yù)期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低(dī)了市场定(dìng)价(jià)的有(yǒu)效性，但也提高(gāo)了(le)业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理(lǐ)：中(zhōng)特(tè)估我一股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方(fāng)更(gèng)加激进。据券商中国(guó)报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停(tíng)后(hòu)已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化，他一(yī)股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他(tā)而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估值的角度而(ér)言许多市场(chǎng)参与者可(kě)以给出许多个(gè)继续买入中特估的理由，但(dàn)当一只中特(tè)估龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场交易(yì)的(de)直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金(jīn)参与方的(de)短期(qī)泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，该基(jī)金累计有效认购申请份额(é)总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿元(yuán)人(rén)民(mín)币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国(guó)泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金(jīn)净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年(nián)全市场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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