一(yī)季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的(de)最大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其(qí)股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地(dì)缘政治(zhì)风险中持(chí)续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司持(chí)续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大(dà)举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫(mò)后在金融危机时(shí)期一(yī)举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股(gǔ)之前押(yā)注(zhù)该公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特(tè)斯拉(lā)和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的(de)京东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第(dì)一(yī)。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大(dà)电(diàn)商股的走势并没有完全逆转，但近期(qī)电(diàn)商股价走势(shì)已(yǐ)经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理层(céng)积极的(de)表(biǎo)态，更加激(jī)发(fā)了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季(jì)度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的(de)突(tū)然倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客(kè)户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧(jù)了(le)人们(men)对银行(xí每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下ng)进一步倒闭的(de)担(dān)忧，引发(fā)银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投(tóu)资者(zhě)上个(gè)季度(dù)增持了第一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿银(yín)行的(de)股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共(gòng)和银行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程序(xù)，这(zhè)家银行在被摩每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下根大通收购(gòu)其大部(bù)分(fēn)资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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