国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软2bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗3.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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