金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券(quàweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗n)及期weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资者通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称(chēng)香港weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心(xīn)）、银(yín)行间市场(chǎng)清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地(dì)利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资(zī)者为符合(hé)人民银行(xíng)要(yào)求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间债券(quàn)市场准入备(bèi)案的境外机(jī)构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外结(jié)算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可的(de)境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事(shì)宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排(pái)和联络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步(bù)做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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