国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.3cos180°是多少，cos180度等于多少1亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23cos180°是多少，cos180度等于多少.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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