国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢n>(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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