就在全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百(bǎi)年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报(bào)道(dào)，资(zī)管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英(yīng)伟(wěi)达(dá)，但是目前(qián)已经部(bù)分获利了结，现在所持头(tóu)寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部(bù)位于瑞(ruì)士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年(nián)历史的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发(fā)之际(jì)，就(jiù)增持(chí)了英伟达。当时的持(chí)仓股数(shù)一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业(yè)绩大爆(bào)发，股价(jià)却一直不怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机构也不(bù)得不修正自己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持(chí)，终于在2018年一季度减(jiǎn)持到(dào)不足1万股。不(bù)过这个时候，英伟达股价(jià)也(yě)从2015年(nián)4美(měi)元附近涨到了60美(měi)元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股价(jià)如做过山(shān)车一般(bān)。2021年底，虚拟(nǐ)货币的(de)崩盘，让英伟达的股价也一度(dù)腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次(cì)都“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大(dà)手笔增持是在2022年(nián)第二季度(dù)，虽然英伟(wěi)达股价此后仍然(rán)经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超(chāo)过20万股。

　　今年(nián)以来，受(shòu)AI概(gài)念大爆发，英伟达作为底(dǐ)层(céng)算力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元(yuán)的(de)新高，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全(quán张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗)球第9家市值超1万亿美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代(dài)著名投资估值专家(jiā)阿(ā)斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰(lán)自(zì)2017年(nián)以来一直(zhí)在投(tóu)资英伟达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还(hái)在我的投资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承(chéng)受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内(nèi)市值就增加了(le)3000亿美(měi)元，这是在(zài)挑战可持续(xù)价值(zhí)的绝(jué)对(duì)极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿美元的人工智能芯(xīn)片市(shì)场(chǎng)占有80％的份额，最(zuì)乐(lè)观(guān)的预测是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达到3500亿美元(yuán)。即(jí)使假设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这(zhè)家公司，但(dàn)如果作(zuò)为(wèi)一项投资的话，我(wǒ)怎么都得不(bù)出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值(zhí)太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶段股价(jià)仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名(míng)分析师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给(gěi)予(yǔ)这一(yī)评级的人(rén)数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达(dá)给出的股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公司伯(bó)恩(ēn)斯坦(tǎn)的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目(mù)标股价，是因为先前(qián)估测(cè)的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的(de)声音，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟(wěi)达(dá)估(gū)值过高，目前已进入泡(pào)沫阶(jiē)段。

　　去年以(yǐ)来(lái)华尔街(jiē)预(yù)测最准确的分析师、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股(gǔ)和AI概(gài)念股(gǔ)的估值过高，建议投资者(zhě)可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念处于“张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗婴儿(ér)期(qī)的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去的(de)泡沫(mò)形(xíng)成通常(cháng)是因“宽松货币政(zhèng)策”而(ér)起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛售。

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