国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报(b文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求ào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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