全球头号对冲基金桥水的最新(xīn)调仓(cāng)情况曝光了(le)！

　　根据其向(xiàng)美国证交会提交的(de)13F文件显示，桥(qiáo)水基(jī)金(jīn)（Bridgewater Associates）在今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓市值达到163.88亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)5k是多少钱，5k是多少钱人民币民币1140亿元），较一季度末有所(suǒ)缩水。

　　安(ān)硕核心(xīn)MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)一季度获(huò)得桥水大幅加仓，晋(jìn)升为其第(dì)一大重仓(cāng)，但桥(qiáo)水减持(chí)了两只标(biāo)普(pǔ)500ETF，还减持了宝洁(jié)、百事(shì)可乐、可(kě)口(kǒu)可乐、沃(wò)尔玛等(děng)多只消费股；另(lìng)外桥水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但是减持了(le)拼(pīn)多多、黄(huáng)金ETF等。

　　但是桥水(shuǐ)最新观(guān)点表示，其非常看好黄金，认(rèn)为黄金可能正处(chù)于持(chí)续增长期(qī)的开(kāi)端。

　　桥水美股持仓市(shì)值近164亿(yì)美元

　　美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露了最新的13F文件，桥水基金今年一(yī)季(jì)度(dù)末的持仓曝光。据(jù)了解，到今(jīn)年4月(yuè)末，桥(qiáo)水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来(lái)看看桥水(shuǐ)在今(jīn)年一季度的美股持(chí)仓变(biàn)动(dòng)情况，数(shù)据显示(shì)，截止(zhǐ)2023年(nián)3月末(mò)，桥水在美股的持(chí)仓总市值(zhí)达到163.88亿美元，较(jiào)去年底的(de)183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏观策略(lüè)基(jī)金，桥水(shuǐ)的(de)美股组合仅占总(zǒng)资产很小的一部分。

　　在(zài)这(zhè)个季度，桥水(shuǐ)在(zài)不断卖卖卖(mài)，清(qīng)仓了228只证券，减(jiǎn)持了(le)360只证券；同时也积极买进，新(xīn)进(jìn)了(le)118只(zhǐ)证券，增持(chí)了(le)225只证(zhèng)券。

　　5k是多少钱，5k是多少钱人民币

　　新兴市(shì)场ETF成头号重仓

　　桥(qiáo)水减(jiǎn)持(chí)多只消费(fèi)股

　　今年一季度末，桥水的(de)前十大(dà)重仓标的的集(jí)中度(dù)为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕核心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在今年一季度末(mò)晋升为桥水的第一大重(zhòng)仓，加(jiā)仓了331万股左(zuǒ)右(yòu)，持仓增至1786.26万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为8.72亿美元，占投资组合(hé)比例的5.32％。

　　第二、第七大持仓是两只标普500ETF，分别持(chí)有182.87万(wàn)股、123.31万股，较上一季度(dù)都(dōu)有所减持，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)分别为7.52亿美元、5.05亿(yì)美(měi)元。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，桥(qiáo)水持有多(duō)只消费(fèi)品(pǐn)个股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度都进行(xíng)了减持，比如其第(dì)三大持仓宝洁，减(jiǎn)掉了5万股(gǔ)左右，期(qī)末(mò)持有494.49万股，持股(gǔ)市值为7.35亿美(měi)元；还有桥水(shuǐ)也减持了(le)百事可乐(lè)、可口可乐，持股数量分别(bié)降至280.75万股、814.52万股，期末持股市值(zhí)为5.12亿美元、5.05亿美元，分(fēn)别位列第(dì)五、第六大(dà)重仓股；另(lìng)外，桥水(shuǐ)还减持了麦当劳、开市客、沃(wò)尔玛(mǎ)，其中(zhōng)沃尔(ěr)玛的减持幅(fú)度相(xiāng)对较大(dà)。

　　但是，桥(qiáo)水在一季度小幅加(jiā)仓(cāng)了医疗领域的(de)强(qiáng)生(shēng)，持股增至358.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为5.56亿美元，位列(liè)第四大重仓股。

　　桥(qiáo)水加仓谷歌(gē)、脸书

　　减(jiǎn)持黄金ETF等

　　基金君梳理(lǐ)了桥水基(jī)金美股前30大(dà)重仓，其中(zhōng)增持的标的(de)还包括谷歌(gē)母公司Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增至230.83万股，持(chí)有市值为2.39亿美元；还增持了(le)脸书(shū)Meta，持股增(zēng)至(zhì)100.18万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为2.12亿美(měi)元；此外，增持了VISA、直觉外科(kē)、贝宝、Booking等。

　　但是(shì)，基金(jīn)君(jūn)发现，桥水(shuǐ)在一季度减持(chí)的(de)标的相对较多(duō)，除去前十大重仓，桥水还(hái)减持了先锋领航(háng)富(fù)时新兴市(shì)场ETF，减少535.74万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至847.11万股，减(jiǎn)持幅度达38％，持有市(shì)值为3.42亿美元。

　　另外(wài)桥(qiáo)水(shuǐ)减持幅度较大的(de)还有(yǒu)拼多多，减(jiǎn)少了150.34万股(gǔ)，持股数量降至214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美元。桥水还减持了亿滋国际22％，持股(gǔ)降至223.41万股，持有市值为1.56亿美元(yuán)；减(jiǎn)持了塔吉特28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿(yì)美元(yuán)。

　　值得注意的是(shì)，桥水在(zài)一季度还减持了其特别看好的黄(huáng)金资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股(gǔ)，期末持仓降至88.68万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.62亿美元(yuán)。该基金从去年年(nián)底(dǐ)以来出现(xiàn)较大(dà)涨势，表现非常突出(chū)。

　　但从最新的观点看，桥水还是非常看好黄金的。

　　近(jìn)期，桥水(shuǐ)基金联席首席投资官凯(kǎi)伦(lún)·卡尼奥尔-坦布尔(ěr)表示，黄金可能正处于(yú)持(chí)续增长期的开端(duān)，因(yīn)为全球对美元去(qù)杠杆化的推动仍是金(jīn)价的长(zhǎng)期支撑。她(tā)表(biǎo)示，黄金被(bèi)低估(gū)了，还(hái)有很长(zhǎng)的路要(yào)走。

　　她还说，黄金在全球货币市场中日益重(zhòng)要，这使得它(tā)不仅仅(jǐn)是对抗债(zhài)券市场和利率(lǜ)的工具。另外，地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)动荡不会消失，这是对黄金的(de)长期支(zhī)撑。不仅(jǐn)如此(cǐ)，由于全球通胀水平仍相对较(jiào)高，黄金将(jiāng)继续吸(xī)引投资者，以对冲购买(mǎi)力下降的风险。

　　桥(qiáo)水最新观点曝光

　　4月末，桥水(shuǐ)联合(hé)首席投资官(guān)鲍勃(bó)·普林斯分(fēn)享了他在2023年一季度的最(zuì)新观察。

　　他指(zhǐ)出，名义支出水(shuǐ)平(píng)高于经济(jì)体的生(shēng)产能(néng)力，导致通胀率(lǜ)远高于目标水平，美国(guó)和其他西方经济体(tǐ)处于看跌失衡中。为了纠(jiū)正这种失(shī)衡，缓解需求压力，欧(ōu)美各国央行一(yī)直(zhí)在(zài)实施(shī)紧(jǐn)缩政策——目前紧(jǐn)缩政(zhèng)策造成的负面影(yǐng)响初现苗头。但一切才刚刚开(kāi)始，恢复均衡将会给经(jīng)济和市场带来(lái)一定的负面影响。

　　相比(bǐ)之下，亚洲经济体的经济更加(jiā)接近于均衡——支出与(yǔ)劳动力产出水平一致，通胀(zhàng)可控，政策制定者有足够的空间提振经济和市场。

　　鲍勃(bó)·普林斯也称，在大部分西方国(guó)家，货币政策(cè)紧(jǐn)缩扭转了流动性(xìng)方向，促使人们抛售资产持有现金。紧缩政策推高了折现率（即现(xiàn)金(jīn)未来(lái)实(shí)际收益率的预期(qī)），但(dàn)迄今为止(zhǐ)尚未严(yán)重(zhòng)影响风险溢价(jià)和经(jīng)济增(zēng)长，上述(shù)情况极(jí)有可能在周(zhōu)期的下一(yī)阶(jiē)段(duàn)出现。与西方(fāng)国家相(xiāng)比(bǐ)，中国、日本和许多亚洲(zhōu)国家和地(dì)区(qū)处于(yú)周期(qī)的不同位置，这些国家和地区的政策制定者支持货币和信用流动，这降低了折现(xiàn)率和风险溢(yì)价，促进了经(jīng)济增长。

　　5月(yuè)份，对于近期美(měi)联储加息，桥水(shuǐ)基金在其(qí)官微发文称，“上周(zhōu)美联储加息25个基点。虽然(rán)没(méi)有明确声明加息(xī)将会(huì)暂停，但政(zhèng)策(cè)指引的(de)取消和鲍威尔讲(jiǎng)话清楚表(biǎo)明，美(měi)联储希望(wàng)持(chí)观望态度。这符合我们对当前形势的解读(dú)。”

　　桥水表示，为了应对疫情带来(lái)的影响，许多发达经济(jì)体都(dōu)推出了大规模财政刺激政策(cè)，引发了通胀(zhàng)问题。为了应对高通(tōng)胀，央行不得不(bù)收紧政(zhèng)策。其(qí)中美国采取了最激进的应对通胀的(de)举措，在不(bù)到18个月(yuè)的(de)时(shí)间里，美联储加息500个(gè)基点，并迅速减持债券。目前，虽然(rán)美国经济尚未出(chū)现严重问题，但名义(yì)支出已经放缓。如果美联储进一步收紧政策，银(yín)行(xíng)业就(jiù)会(huì)继续承压，从而影响信(xìn)贷供应。上周，美国(guó)第(dì)一共和银行(xíng)被接管，再次凸显美国(guó)金融体(tǐ)系(xì)面临压力，股市和债券收益率(lǜ)出现下跌。美(měi)国可能需要（也可能不需(xū)要）进一步收紧政策。鉴于(yú)迄今为止的紧缩举措，美联储可以评估形势(shì)再(zài)做出决策。

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