金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民(mín)银行(xíng)）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他(tā)国(guó)家和(hé)地(dì)区(qū)的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地(dì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗易及结(jié)算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地(dì)银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外投资(zī)者需同时申请(qǐng)成为(wèi)场(chǎng)外结算(suàn)公司的清算会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司建立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者(zhě)提供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司针对(duì)双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银行(xíng)、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换(huàn)通(tōng)”涉及(jí)的(de)跨境监(jiān)管合(hé)作原则(zé)和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维(wéi)护(hù)“互(hù)换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履(lǚ)行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市场各(gè)方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相(xiāng)关(guān)监(jiān)管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和(hé)控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业(yè)务规(guī)则(zé)和(hé)实践操作(zuò)的(de)差(chà)异，评(píng)估和(hé)控(kòng)制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗line-height: 24px;'>俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗与(yǔ)做准备。

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