国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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