金融界(jiè)5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布(bù)一则重磅消息，再次(cì)点燃了(le)“中特(tè)估”概念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召(zhào)开(kāi)。此次会(huì)议讨论(lùn)的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式(shì)现(xiàn)代化中促进金融业(yè)估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的(de)升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金融(róng)股，大(dà)金融板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银(yín)行股等都(dōu)有出(chū)色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值的(de)中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集(jí)体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金(jīn)策(cè)略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国(guó)企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着整体高(gāo)分红国企投资(zī)主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和(hé)性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具有(yǒu)较强的持续(xù)性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当(dāng)前(qi翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音án)“中特估(gū)”主题(tí)的安全边(biān)际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则(zé)看法(fǎ)相对偏空。中信证(zhèng)券研(yán)报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特(tè)征。

　　4月以来(lái)，公募基金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以(yǐ)来首次(cì)单月净流出，5月截(jié)至(zhì)12日(rì)恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较大(dà)差(chà)距(jù)。在(zài)缺乏持续增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需(xū)要(yào)时间和耐心(xīn)，主题交易是过高的经济预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的(de)有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩(jì)驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特(tè)估(gū)我(wǒ)一股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在(zài)连续涨停(tíng)后(hòu)已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估(gū)的龙头(tóu)股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而言没有配置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管(guǎn)从(cóng)估值(zhí)的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与(yǔ)者可以给出许多(duō)个继(jì)续买入中特估的理由(yóu)，但当一只中特(tè)估龙头股在两三(sān)个交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资(zī)金(jīn)已迫不及待在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直(zhí)观判断(duàn)，这代表着资金参与方的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集(jí)发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证(zhèng)央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基(jī)金累计(jì)有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限，基(jī)金管(guǎn)理(lǐ)人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模(mó)上(shàng)限(xiàn)均(jūn)为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发(fā)基(jī)金，今年以来，场内多只“中翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音字头”ETF也持续(xù)“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净流(liú)入也逼近10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场规(guī)模(mó)增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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