因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费(fèi)用和研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ正、异、新，正异新的区分)基(jī)金均在一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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