国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合八哥鸟寿命是多少年人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

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　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥八哥鸟寿命是多少年有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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