大家好，简单看一(yī)个基(jī)金经(jīng)理，把新能(néng)源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓(cāng)基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合(hé)外，其(qí)他三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把(bǎ)握(wò)住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的(de)配置(zhì)权(quán)重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合(hé)调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)所(suǒ)代表的传统实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部分(fēn)“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票(piào)混合今年(nián)以来涨了14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超(chāo)额回报(bào)的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全市场比(bǐ)重超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到22天，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电(diàn)力设备及(jí)新(xīn)能源，持(chí)续(xù)约28个交易日(rì)，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出(chū)类(lèi)似(shì)特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41卅是什么意思，卅是什么意思,读音万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值反而减少了(le)6717亿(yì)元(yuán)，卅是什么意思，卅是什么意思,读音较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了结”四波(bō)行情，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对(duì)这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因(yīn)为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进一(yī)步加大(dà)、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛(shèng)夏(xià)攻(gōng)势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大(dà)幅调(diào)整主要还(hái)是因为在AI卅是什么意思，卅是什么意思,读音相(xiāng)关板块市场情绪处(chù)于极值的情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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