就在全(quán)球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利了(le)结(jié)，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据(jù)了解，这家(jiā)总部位于(yú)瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世家罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增(zēng)减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直(zhí)不(bù)怎么涨。这家资管机构也不(bù)得不修(xiū)正(zhèng)自己的(de)错误(wù)，在英伟达(dá)股价的缓慢上(shàng)涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足1万(wàn)股。不过这个时(shí)候，英伟达(dá)股价也(yě)从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美(měi)元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达的股价如做(zuò)过山(shān)车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股(gǔ)价也一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进(jìn)行增持(chí)和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英伟达股价(jià)此(cǐ)后仍然经(jīng)历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底(dǐ)层算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值(zhí)一度(dù)超过1万亿美元，差(chà)点成为全(quán)球第9家市(shì)值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的(de)当代著(zhù)名投资估值专家阿斯(sī)沃(wò)斯(sī)？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了该公(gōng)司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到(dào)今天早上英伟达还(hái)在我的投(tóu)资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法(fǎ)承受这(zhè)样的(de)上(shàng)涨，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工(gōng)智能(néng)芯(xīn)片市场(chǎng)占有80％的份额(é)，最(zuì)乐(lè)观(guān)的预测是，10年后(hòu)该(gāi)市(shì)场规模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的(de)估值也(yě)要比(bǐ)近(jìn)期(qī)股价低20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英伟达这家(jiā)公司，但如果作为(wèi)一项(xiàng)投资的话，我怎么(me)都得不出每股(gǔ)400多美元(yuán)的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日持(chí)续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里人认为英伟达(dá)现阶段股(gǔ)价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予这一评(píng)级的人数30人增加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟达给出(chū)的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示(shì)，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷(fēn)调高英(yīng)伟达目标股(gǔ)价，是因为先前估测的(de)获利预期太低。目前投资人仍存在不同(tóng)的声音，如方舟吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测(cè)最准确的分(fēn)析师(shī)、美国银(yín)行策(cè)略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值(zhí)过高(gāo)，建议(yì)投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡(pào)沫”，而美(měi)联储的加息(xī)周期或许还(hái)未结(jié)束。过去的泡(pào)沫(mò)形成(chéng)通常是因“宽松货币政策(cè)”而(ér)起(qǐ)，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标普(pǔ)500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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