国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

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　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀)是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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