昨夜，据路透社最新报(bào)道，知情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票的法案，而是(shì)一份包(bāo)含几(jǐ)个(gè)关键数字(zì)的精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括军费开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支(zhī)配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当(dāng)前(qián)的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动(dòng)油价(jià)上涨，而是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特(tè)原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油(yóu)价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美(měi)联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会(huì)加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息(xī)规模通常都是(shì)25个基(jī)点的(de)倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市值增长规模(mó)，一日(rì)的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的(de)市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟(wěi)达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的(de)最(zuì)重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度(dù)适合AI训练和(hé)运(yùn)行机(jī)器学习(xí)软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显下(xià)滑(huá)并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑(hēi)色(sè)商(shāng)品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对(duì)此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报(bào)记(jì)者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振(zhèn)带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目(mù)前(qián)美国两党对(duì)于政府债务(wù)上限问题仍(réng)没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方(fāng)的(de)避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加息的可(kě)能性，当前(qián)美联(lián)储6月加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形(xíng)成一定压(yā)力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的(de)社融(róng)和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略低(dī)于市(shì)场，市(shì)场担(dān)心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色系(xì)品(pǐn)种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随(suí)着成本端原料(liào)价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期以及原(yuán)料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况(kuàng)下，钢材价格(gé)不断下(xià)探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两(liǎng)个月来钢(gāng)材下游(yóu)需(xū)求(qiú)恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模(mó)又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也(yě)进一步压低(dī)了(le)钢铁原(yuán)燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的(de)问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不(bù)充分(fēn)；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺(cì)激还比较(jiào)有限(xiàn)，当(dāng)前(qián)内需(xū)虽然(rán)未见好转，但今年(nián)以来(lái)表(biǎo)现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二(èr)季度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现(xiàn)，但(dàn)国(guó)内市场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市(shì)场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不(bù)及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时(shí)点可能在7月的半年(nián)度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要(yào)黑(hēi)色(sè)商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均(jūn世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空)出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要(yào)具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实质性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从(cóng)而改善(shàn)市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的(de)预期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看，在进口煤(méi)冲(chōng)击(jī)之下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预(yù)计短期(qī)内黑色系品(pǐn)种或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的(de)负向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系(xì)商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行(xíng)业供需加快调(diào)整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之后来自政策面和(hé)市场力量的供应压(yā)减速度(dù)加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将在(zài)下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今(jīn)年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材价格(gé)下跌(diē)一旦出现企稳，那么(me)低价可能(néng)会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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