就在全球为AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百(bǎi)年(nián)欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底(dǐ)以来一直(zhí)超(chāo)配(pèi)英伟(wěi)达，但(dàn)是目前已经部分获(huò)利(lì)了结，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资(zī)管机(jī)构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有200多年历史(shǐ)的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆发，股价却一直不(bù)怎么(me)涨。这家资管机(jī)构也(yě)不(bù)得(dé)不(bù)修正自己的错误，在英伟达股(gǔ)价的(de)缓慢(màn)上(shàng)涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年一季度减(jiǎn)持到不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股(gǔ)价也从(cóng)2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口)币的上上下(xià)下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩(bēng)盘，让英伟达的(de)股价(jià)也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每(měi)次都(dōu)“踩准”节(jié)奏(zòu)进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达(dá)作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的(de)新高，总市值一(yī)度超过(guò)1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)，差点成为全(quán)球第9家市值(zhí)超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估(gū)值(zhí)教父(fù)”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达(dá)摩(mó)达兰自2017年(nián)以来(lái)一直在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它(tā)剔除出投资组(zǔ)合，因为我无法承受(shòu)这样的上涨，一周内(nèi)市(shì)值就增加了3000亿美元(yuán)，这(zhè)是在挑战可(kě)持续(xù)价值的(de)绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计，英伟(wěi)达目前在(zài)250亿(yì)美元(yuán)的(de)人工(gōng)智(zhì)能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最(zuì)乐观(guān)的预测(cè)是，10年后(hòu)该市(shì)场规模(mó)将达到3500亿(yì)美(měi)元。即使假设(shè)英(yīng)伟达未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额达到(dào)100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作(zuò)为一(yī)项投资(zī)的(de)话，我怎么都得不出(chū)每(měi)股(gǔ)400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出(chū)售6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人(rén)觉得AI估值太(tài)高，减持(chí)了(le)仓(cāng)位，也有(yǒu)人认(rèn)为英伟达现(xiàn)阶(jiē)段股价(jià)仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对英伟达(dá)给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月给(gěi)予这一(yī)评级的人数30人增加约三分之(zhī)一。这(zhè)些分析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司(sī)伯恩(ēn)斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是(shì)因为先前估测的获利预(yù)期太低。目前投资人仍存在不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测(cè)最准确的(de)分析师、美国银(yín)行(xíng)策略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股(gǔ)和AI概念(niàn)股的(de)估(gū)值过高，建(jiàn)议(yì)投资者(zhě)可以(yǐ)抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于(yú)“婴儿期的(de)泡沫(mò)”，而美联储的加(jiā)息周期或许还未结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因(yīn)“宽松货币(bì)政策”而起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认(rèn)为需(xū)要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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