大(dà)家(jiā)好，简单看一个(gè)基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场(chǎng)都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新(xīn)能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基(jī)本(běn)清(qīng)仓了新能(néng)源，梭(suō)哈AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混(hùn)合外，其(qí)他三(sān)只产品(pǐn)也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体把握(wò)住了市(shì)场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的(de)配(pèi)置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机(jī)会，组合调(diào)整取得了(le)明显(xiǎn)的(de)超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实(shí)体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为市场最有持(chí)续性(xìng)的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今(jīn)年以加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国来涨了(le)14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题(tí)板(bǎn)块(kuài)在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的电力设(shè)备及(jí)新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间(jiān)新能(néng)源(yuán)ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减少了(le)6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创新高。如(rú)果(guǒ)今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大(dà)产业趋(qū)势以政府支持力度进一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的(de)改善逐(zhú)渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将(jiāng)会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段(duàn)性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志(zhì)着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)。本(běn)次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是因(yīn)为在AI相关板块(kuài)市场情(qíng)绪处于极值的(de)情(qíng)况下，叠加上(shàng)述基本面(miàn)风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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