金融界5月15日(rì)消息 主题行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重(zhòng)磅(bàng)消息，再(zài)次点燃(rán)了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容(róng)为“在服务中国式(shì)现(xiàn)代(dài)化中(zhōng)促进(jìn)金融业估值提(tí)升和(hé)高质量发(fā)展”。参会机构包(bāo)括(kuò)银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市(shì)值(zhí)的(de)中国人寿一(yī)度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发(fā)威下，上证综指(zhǐ)午后迅(xùn)速(sù)翻红(hóng)，深成指几十块钱的阿富汗玉是真的吗和创(chuàng)业(yè)板一(yī)路(lù)高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法(fǎ)并不(bù)相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过

几十块钱的阿富汗玉是真的吗　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之(zhī)间的看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期(qī)显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分(fēn)金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高分红(hóng)国企投资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出(chū)，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐(zhú)步复(fù)苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤度(dù)来看(kàn)，当前“中特估(gū)”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中信(xìn)证券(quàn)研(yán)报表示(shì)，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内(nèi)部博弈(yì)和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基金(jīn)新发(fā)继续低(dī)迷，4月新(xīn)发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(几十块钱的阿富汗玉是真的吗guī)模仅为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资在4月(yuè)净流(liú)出(chū)24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月(yuè)截(jié)至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平仍有(yǒu)较大(dà)差(chà)距。在缺乏持(chí)续增量机(jī)构资(zī)金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面系(xì)统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是(shì)过高(gāo)的经(jīng)济预期下(xià)修过程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈(yì)降低了(le)市场定价(jià)的(de)有(yǒu)效(xiào)性，但也提高(gāo)了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易的(de)顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买方更加激(jī)进。据(jù)券商(shāng)中(zhōng)国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡(pào)沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示(shì)许多中特估的(de)龙头股在当前(qián)位(wèi)置对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估值的(de)角(jiǎo)度(dù)而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多(duō)个继续(xù)买入中特估的(de)理(lǐ)由(yóu)，但当一只中特(tè)估(gū)龙头股在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场交(jiāo)易(yì)的直观(guān)判断(duàn)，这代表(biǎo)着资(zī)金参与方的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了(le)短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购(gòu)申(shēn)请份额总(zǒng)额超(chāo)过20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的(de)首(shǒu)募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发(fā)基金，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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