一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修复(fù)，也显示出(chū)对中国(guó)消费和经(jīng)济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金融危机时(shí)期一(yī)举成名。他还因在(zài)游戏驿站成(chéng)为热结婚以后他那个越来越大了门股之(zhī)前押注该公(gōng)司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴(bā)里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来(lái)，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股(gǔ)价走势已经显示出积(jī)极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态(tài)，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也反映在对(duì)美国大(dà)型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度(dù)新开(kāi)最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名(míng)银行的突(tū)然倒(dào)闭促使地(dì)区(qū)银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了(le)第一共和银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了(le)其他(tā)金融股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在第一季(jì)末(mò)购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银(yín)行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购其(qí)大部分(fēn)资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万(wàn)股西太(tài)平(píng)洋合众银行，随着银(yín)行业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌(diē)近77％。

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