国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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