国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(j三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级īn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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