国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第唐山大地震和汶川大地震哪个严重一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、唐山大地震和汶川大地震哪个严重京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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