国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(ji人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10ā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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