国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号>

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景(0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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