国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。实属和属实区别在哪，实属与属实的区别>

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻实属和属实区别在哪，实属与属实的区别倍。

　　实属和属实区别在哪，实属与属实的区别t="刚刚，千亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买这些股，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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