国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(j爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解ié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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